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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 775.00 | | 172 775.00 | 172 775.00 |
AP Constructions | 1 062 274.00 | 412 649.00 | 649 625.00 | 1 062 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 049.00 | 412 649.00 | 822 400.00 | 1 235 049.00 |
BT Marchandises | 152 911.00 | | 152 911.00 | 152 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 092 454.00 | | 1 092 454.00 | 1 092 454.00 |
CF Disponibilités | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 176.00 | | 1 257 176.00 | 1 257 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 225.00 | 412 649.00 | 2 079 575.00 | 2 492 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 135 019.00 | 2 235 545.00 | | 2 135 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 592.00 | -100 526.00 | | -159 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 127.00 | 2 175 719.00 | | 2 016 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 101.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 055.00 | 7 720.00 | | 61 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17.00 | 513.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 449.00 | 10 560.00 | | 63 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 575.00 | 2 186 279.00 | | 2 079 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 419.00 | | 53 419.00 | 53 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 419.00 | | 53 419.00 | 53 419.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 128.00 | | | 56 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 128.00 | | | 56 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 128.00 | | | -56 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 200.00 | 59 906.00 | | 55 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 792.00 | 160 432.00 | | 214 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 592.00 | -100 526.00 | | -159 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 695.00 | 105 954.00 | | 306 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 695.00 | 105 954.00 | | 306 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
VC Groupe et associés | 1 089 930.00 | | | 1 089 930.00 |
VP Divers | 258.00 | | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 210.00 | | 1 094 210.00 | 1 094 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 449.00 | 63 449.00 | | 63 449.00 |