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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 775.00 | | 172 775.00 | 172 775.00 |
AP Constructions | 1 101 978.00 | 935 250.00 | 166 728.00 | 1 101 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 584.00 | | 100 584.00 | 100 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 337.00 | 935 250.00 | 440 087.00 | 1 375 337.00 |
BT Marchandises | 538 231.00 | 160 000.00 | 378 231.00 | 538 231.00 |
BZ Autres créances | 747 868.00 | | 747 868.00 | 747 868.00 |
CF Disponibilités | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 287.00 | 160 000.00 | 1 128 287.00 | 1 288 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 624.00 | 1 095 250.00 | 1 568 374.00 | 2 663 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 444 454.00 | 1 514 905.00 | | 1 444 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 531.00 | -70 451.00 | | -88 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 623.00 | 1 485 154.00 | | 1 396 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 459.00 | 80 901.00 | | 15 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490.00 | | | 490.00 |
EA Autres dettes | 150 636.00 | 63 814.00 | | 150 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 752.00 | 150 091.00 | | 171 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 374.00 | 1 635 245.00 | | 1 568 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 522.00 | | 63 522.00 | 63 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 522.00 | | 63 522.00 | 63 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 611.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 669.00 | 72 107.00 | | 63 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 201.00 | 142 558.00 | | 152 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 531.00 | -70 451.00 | | -88 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 637.00 | | 23 701.00 | 1 351 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 637.00 | | 23 701.00 | 1 351 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 639.00 | 104 611.00 | | 830 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 639.00 | 104 611.00 | | 830 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VC Groupe et associés | 742 749.00 | 742 749.00 | | 742 749.00 |
VI Groupe et associés | 150 636.00 | 150 636.00 | | 150 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 868.00 | 747 868.00 | | 747 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 751.00 | 166 585.00 | | 171 751.00 |