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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 172 775.00 | | 172 775.00 | 172 775.00 |
AP Constructions | 1 078 278.00 | 621 743.00 | 456 535.00 | 1 078 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 053.00 | 621 743.00 | 629 310.00 | 1 251 053.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 452 731.00 | 160 000.00 | 292 731.00 | 452 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 857 475.00 | | 857 475.00 | 857 475.00 |
CF Disponibilités | 11 428.00 | 1.00 | 11 428.00 | 11 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 396.00 | 160 000.00 | 1 163 396.00 | 1 323 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 449.00 | 781 743.00 | 1 792 706.00 | 2 574 449.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 705 387.00 | 1 975 427.00 | | 1 705 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 555.00 | -270 040.00 | | -79 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 532.00 | 1 746 087.00 | | 1 666 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 257.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 924.00 | 66 453.00 | | 74 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EA Autres dettes | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 174.00 | 71 876.00 | | 126 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 706.00 | 1 817 962.00 | | 1 792 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 428.00 | | 55 428.00 | 55 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 428.00 | | 55 428.00 | 55 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 387.00 | 56 136.00 | | 61 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 941.00 | 326 176.00 | | 140 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 555.00 | -270 040.00 | | -79 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 049.00 | 16 004.00 | | 1 235 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 049.00 | 16 004.00 | | 1 235 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 230.00 | 104 513.00 | | 517 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 230.00 | 104 513.00 | | 517 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 854 950.00 | 854 950.00 | 1.00 | 854 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 236.00 | 859 236.00 | 8.00 | 859 236.00 |