| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 775.00 | | 172 775.00 | 172 775.00 |
AP Constructions | 1 062 274.00 | 517 230.00 | 545 044.00 | 1 062 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 049.00 | 517 230.00 | 717 819.00 | 1 235 049.00 |
BT Marchandises | 197 611.00 | 160 000.00 | 37 611.00 | 197 611.00 |
BZ Autres créances | 1 054 150.00 | | 1 054 150.00 | 1 054 150.00 |
CF Disponibilités | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 144.00 | 160 000.00 | 1 100 144.00 | 1 260 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 192.00 | 677 230.00 | 1 817 962.00 | 2 495 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 975 427.00 | 2 135 019.00 | | 1 975 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 040.00 | -159 592.00 | | -270 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 087.00 | 2 016 127.00 | | 1 746 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 150.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 166.00 | 2 226.00 | | 5 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 453.00 | 61 055.00 | | 66 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 876.00 | 63 449.00 | | 71 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 962.00 | 2 079 575.00 | | 1 817 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 580.00 | | 54 580.00 | 54 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 580.00 | | 54 580.00 | 54 580.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 136.00 | 55 200.00 | | 56 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 176.00 | 214 792.00 | | 326 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 040.00 | -159 592.00 | | -270 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 048.00 | | | 1 235 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 048.00 | | | 1 235 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 649.00 | 104 581.00 | | 412 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 649.00 | 104 581.00 | | 412 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
VC Groupe et associés | 980 485.00 | | | 980 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40.00 | | | 40.00 |
VP Divers | 71 358.00 | | | 71 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 910.00 | 1 055 910.00 | | 1 055 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 876.00 | 66 710.00 | | 71 876.00 |