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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 775.00 | | 172 775.00 | 172 775.00 |
AP Constructions | 1 078 278.00 | 830 639.00 | 247 638.00 | 1 078 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 584.00 | | 100 584.00 | 100 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 637.00 | 830 639.00 | 520 997.00 | 1 351 637.00 |
BT Marchandises | 538 231.00 | 160 000.00 | 378 231.00 | 538 231.00 |
BZ Autres créances | 733 155.00 | | 733 155.00 | 733 155.00 |
CF Disponibilités | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 248.00 | 160 000.00 | 1 114 248.00 | 1 274 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 885.00 | 990 639.00 | 1 635 245.00 | 2 625 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 514 905.00 | 1 625 832.00 | | 1 514 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 451.00 | -110 927.00 | | -70 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 154.00 | 1 555 605.00 | | 1 485 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 901.00 | 82 257.00 | | 80 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7.00 | | |
EA Autres dettes | 63 814.00 | 35 801.00 | | 63 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 091.00 | 123 440.00 | | 150 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 245.00 | 1 679 045.00 | | 1 635 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 107.00 | 56 295.00 | | 72 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 558.00 | 167 222.00 | | 142 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 451.00 | -110 927.00 | | -70 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 053.00 | | 100 584.00 | 1 251 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 053.00 | | 100 584.00 | 1 251 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 191.00 | 104 448.00 | | 726 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 191.00 | 104 448.00 | | 726 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 901.00 | 80 901.00 | | 80 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VC Groupe et associés | 729 102.00 | 729 102.00 | | 729 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 63 814.00 | 63 814.00 | | 63 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 155.00 | 733 155.00 | | 733 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 091.00 | 150 091.00 | | 150 091.00 |