| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 329.00 | 7 402.00 | 8 927.00 | 16 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 008.00 | 8 665.00 | 344.00 | 9 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 144.00 | 26 874.00 | 9 271.00 | 36 144.00 |
BP En cours de production de services | 123 566.00 | | 123 566.00 | 123 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 989.00 | | 279 989.00 | 279 989.00 |
BZ Autres créances | 49 824.00 | | 49 824.00 | 49 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 336.00 | | 480 336.00 | 480 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 480.00 | 26 874.00 | 489 607.00 | 516 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 345.00 | 82 345.00 | | 102 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 164.00 | 52 895.00 | | 36 164.00 |
DL TOTAL (I) | 171 509.00 | 168 241.00 | | 171 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 357.00 | 80 585.00 | | 79 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 284.00 | 128 976.00 | | 121 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 457.00 | 123 958.00 | | 117 457.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 098.00 | 333 558.00 | | 318 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 607.00 | 501 799.00 | | 489 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 098.00 | 333 558.00 | | 318 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 255.00 | | 744 255.00 | 744 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 255.00 | | 744 255.00 | 744 255.00 |
FM Production stockée | | | -16 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 295.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 205.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | 15 000.00 | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | 15 000.00 | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532.00 | 14 748.00 | | 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 708.00 | 7 038.00 | | -33 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 103.00 | 822 681.00 | | 730 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 939.00 | 769 786.00 | | 693 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 164.00 | 52 895.00 | | 36 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 389.00 | 16 839.00 | | 9 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 081.00 | | 4 209.00 | 62 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 146.00 | 36 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 094.00 | 10 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 052.00 | 25 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 180.00 | | 4 209.00 | 42 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 725.00 | 3 295.00 | 30 146.00 | 53 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 051.00 | 850.00 | 9 094.00 | 19 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 674.00 | 2 445.00 | 21 052.00 | 34 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 284.00 | 121 284.00 | | 121 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
UX Autres créances clients | 279 989.00 | | | 279 989.00 |
VB T. V. A. | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
VI Groupe et associés | 79 357.00 | 79 357.00 | | 79 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
VP Divers | 489.00 | | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 264.00 | 335 264.00 | | 335 264.00 |
VW T.V.A. | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 098.00 | 318 098.00 | | 318 098.00 |