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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 899.00 | 14 410.00 | 10 489.00 | 24 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 095.00 | 8 202.00 | 893.00 | 9 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 594.00 | 31 212.00 | 11 382.00 | 42 594.00 |
BP En cours de production de services | 149 006.00 | | 149 006.00 | 149 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 348.00 | | 276 348.00 | 276 348.00 |
BZ Autres créances | 43 655.00 | | 43 655.00 | 43 655.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 933.00 | | 472 933.00 | 472 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 528.00 | 31 212.00 | 484 316.00 | 515 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 345.00 | 102 345.00 | | 102 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 279.00 | 31 040.00 | | 11 279.00 |
DL TOTAL (I) | 146 625.00 | 166 385.00 | | 146 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 281.00 | 3 342.00 | | 9 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 565.00 | 108 514.00 | | 121 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 913.00 | 149 868.00 | | 135 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 557.00 | 144 345.00 | | 70 557.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 894.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 690.00 | 406 964.00 | | 337 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 316.00 | 573 350.00 | | 484 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 690.00 | 406 964.00 | | 337 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 914.00 | 135 914.00 | | 135 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 265 788.00 | 265 788.00 | | 265 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VB T. V. A. | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VI Groupe et associés | 121 565.00 | 121 565.00 | | 121 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 425.00 | 323 425.00 | | 323 425.00 |
VW T.V.A. | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 690.00 | 337 690.00 | | 337 690.00 |