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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 599.00 | 8 501.00 | 98.00 | 8 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 299.00 | 10 472.00 | 10 827.00 | 21 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 365.00 | 8 563.00 | 801.00 | 9 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 264.00 | 27 537.00 | 11 726.00 | 39 264.00 |
BP En cours de production de services | 145 103.00 | | 145 103.00 | 145 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 189.00 | | 363 189.00 | 363 189.00 |
BZ Autres créances | 47 544.00 | | 47 544.00 | 47 544.00 |
CF Disponibilités | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 623.00 | | 561 623.00 | 561 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 888.00 | 27 537.00 | 573 350.00 | 600 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 345.00 | 102 345.00 | | 102 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 040.00 | 36 164.00 | | 31 040.00 |
DL TOTAL (I) | 166 385.00 | 171 509.00 | | 166 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 514.00 | 79 357.00 | | 108 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 868.00 | 121 284.00 | | 149 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 345.00 | 117 457.00 | | 144 345.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 964.00 | 318 098.00 | | 406 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 350.00 | 489 607.00 | | 573 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 318 098.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 879.00 | 6 800.00 | 750 679.00 | 743 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 879.00 | 6 800.00 | 750 679.00 | 743 879.00 |
FM Production stockée | | | 21 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 740.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 532.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 532.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 358.00 | 532.00 | | -5 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391.00 | -33 708.00 | | 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 469.00 | 730 102.00 | | 787 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 427.00 | 694 470.00 | | 756 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 040.00 | 36 164.00 | | 31 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 389.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 768.00 | 9 389.00 | | 12 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 868.00 | 149 868.00 | | 149 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 363 189.00 | | | 363 189.00 |
VB T. V. A. | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VI Groupe et associés | 108 514.00 | 108 514.00 | | 108 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 914.00 | 412 914.00 | | 412 914.00 |
VW T.V.A. | 68 431.00 | 68 431.00 | | 68 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 965.00 | 406 965.00 | | 406 965.00 |