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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 899.00 | 18 135.00 | 6 763.00 | 24 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 095.00 | 8 724.00 | 371.00 | 9 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 594.00 | 35 459.00 | 7 135.00 | 42 594.00 |
BP En cours de production de services | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 085.00 | 17 600.00 | 296 485.00 | 314 085.00 |
BZ Autres créances | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
CF Disponibilités | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 534.00 | 17 600.00 | 468 934.00 | 486 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 128.00 | 53 059.00 | 476 069.00 | 529 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 113 625.00 | 102 345.00 | | 113 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 178.00 | 11 279.00 | | 27 178.00 |
DL TOTAL (I) | 173 804.00 | 146 625.00 | | 173 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 924.00 | 9 281.00 | | 2 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 381.00 | 121 565.00 | | 105 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 768.00 | 135 913.00 | | 82 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 414.00 | 70 557.00 | | 110 414.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 371.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 265.00 | 337 690.00 | | 302 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 069.00 | 484 316.00 | | 476 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 265.00 | 337 690.00 | | 302 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 769.00 | 82 769.00 | | 82 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 292 965.00 | 292 965.00 | | 292 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VB T. V. A. | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VI Groupe et associés | 105 381.00 | 105 381.00 | | 105 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 570.00 | 337 570.00 | | 337 570.00 |
VW T.V.A. | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 265.00 | 302 265.00 | | 302 265.00 |