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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 899.00 | 23 695.00 | 1 203.00 | 24 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 295.00 | 9 889.00 | 2 405.00 | 12 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 194.00 | 33 584.00 | 3 608.00 | 37 194.00 |
BP En cours de production de services | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 285.00 | | 272 285.00 | 272 285.00 |
BZ Autres créances | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
CF Disponibilités | 124 715.00 | | 124 715.00 | 124 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 464.00 | | 507 464.00 | 507 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 659.00 | 33 585.00 | 511 074.00 | 544 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 142 468.00 | 140 804.00 | | 142 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 697.00 | 1 664.00 | | 16 697.00 |
DL TOTAL (I) | 192 165.00 | 175 468.00 | | 192 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 776.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 346.00 | 92 497.00 | | 73 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 283.00 | 167 586.00 | | 104 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 278.00 | 105 153.00 | | 141 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 908.00 | 377 014.00 | | 318 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 074.00 | 552 483.00 | | 511 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 776.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 73 346.00 | | | 73 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 284.00 | 104 284.00 | | 104 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 272 286.00 | 272 286.00 | | 272 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VI Groupe et associés | 73 346.00 | 73 346.00 | | 73 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 249.00 | 291 249.00 | | 291 249.00 |
VW T.V.A. | 52 284.00 | 52 284.00 | | 52 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 909.00 | 318 909.00 | | 318 909.00 |