| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 320.00 | 79 049.00 | 40 272.00 | 119 320.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 740.00 | 79 049.00 | 65 692.00 | 144 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
060 Stock marchandises | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
072 Créances – Autres | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
084 Disponibilités | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 058.00 | | 43 058.00 | 43 058.00 |
110 Total général Actif | 187 798.00 | 79 049.00 | 108 750.00 | 187 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 543.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 627.00 | 246 838.00 | | 223 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 867.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 21 275.00 | 985.00 | | 21 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 902.00 | 249 689.00 | | 246 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 088.00 | 19 367.00 | | 17 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74.00 | 77.00 | | -74.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 861.00 | 54 207.00 | | 50 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 272.00 | 1 438.00 | | -1 272.00 |
242 Autres charges externes. | 55 504.00 | 42 703.00 | | 55 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | 1 707.00 | | 1 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 856.00 | 77 841.00 | | 64 856.00 |
252 Charges sociales | 17 433.00 | 22 378.00 | | 17 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 329.00 | 11 481.00 | | 10 329.00 |
262 Autres charges | 6 112.00 | 6 075.00 | | 6 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 932.00 | 237 272.00 | | 221 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 969.00 | 12 418.00 | | 24 969.00 |
294 Charges financières | 775.00 | 519.00 | | 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -448.00 | -1 472.00 | | -448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 642.00 | 13 370.00 | | 24 642.00 |