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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 951.00 | 111 276.00 | 37 674.00 | 148 951.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 681.00 | 111 276.00 | 63 404.00 | 174 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
060 Stock marchandises | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
072 Créances – Autres | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
084 Disponibilités | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 315.00 | | 45 315.00 | 45 315.00 |
110 Total général Actif | 219 996.00 | 111 276.00 | 108 719.00 | 219 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 278.00 | 232 813.00 | | 237 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 129.00 | 6 157.00 | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 406.00 | 239 969.00 | | 238 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 701.00 | 18 605.00 | | 19 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -460.00 | -181.00 | | -460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 286.00 | 50 142.00 | | 50 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 416.00 | 1 481.00 | | 416.00 |
242 Autres charges externes. | 54 232.00 | 61 749.00 | | 54 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | 567.00 | | 1 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 785.00 | 71 425.00 | | 72 785.00 |
252 Charges sociales | 18 948.00 | 21 201.00 | | 18 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 721.00 | 12 072.00 | | 9 721.00 |
262 Autres charges | 2 699.00 | 2 630.00 | | 2 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 415.00 | 239 691.00 | | 229 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 991.00 | 278.00 | | 8 991.00 |
294 Charges financières | 324.00 | 194.00 | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 864.00 | -2 993.00 | | -1 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 532.00 | 3 077.00 | | 10 532.00 |