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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 725.00 | 101 556.00 | 38 169.00 | 139 725.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 455.00 | 101 556.00 | 63 899.00 | 165 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
060 Stock marchandises | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
072 Créances – Autres | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
084 Disponibilités | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 271.00 | | 39 271.00 | 39 271.00 |
110 Total général Actif | 204 726.00 | 101 556.00 | 103 170.00 | 204 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 813.00 | 241 410.00 | | 232 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 020.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 157.00 | 6 225.00 | | 6 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 969.00 | 248 654.00 | | 239 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 605.00 | 20 002.00 | | 18 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -181.00 | 364.00 | | -181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 142.00 | 62 153.00 | | 50 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 481.00 | -50.00 | | 1 481.00 |
242 Autres charges externes. | 61 749.00 | 53 645.00 | | 61 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | 1 146.00 | | 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 425.00 | 68 899.00 | | 71 425.00 |
252 Charges sociales | 21 201.00 | 17 422.00 | | 21 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 072.00 | 10 435.00 | | 12 072.00 |
262 Autres charges | 2 630.00 | 4 820.00 | | 2 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 691.00 | 238 835.00 | | 239 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 278.00 | 9 819.00 | | 278.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 705.00 | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 993.00 | -2 563.00 | | -2 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 077.00 | 11 677.00 | | 3 077.00 |