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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 431.00 | 130 986.00 | 50 445.00 | 181 431.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 161.00 | 130 986.00 | 76 175.00 | 207 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
084 Disponibilités | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 616.00 | | 60 616.00 | 60 616.00 |
110 Total général Actif | 267 777.00 | 130 986.00 | 136 792.00 | 267 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 996.00 | 149 101.00 | | 208 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 472.00 | 36 316.00 | | 46 472.00 |
230 Autres produits | 5 336.00 | 4 009.00 | | 5 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 803.00 | 189 426.00 | | 260 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 047.00 | 13 755.00 | | 16 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 210.00 | 698.00 | | 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 839.00 | 37 256.00 | | 52 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | -329.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 48 828.00 | 43 504.00 | | 48 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | 940.00 | | 1 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 068.00 | 66 321.00 | | 94 068.00 |
252 Charges sociales | 29 753.00 | 20 596.00 | | 29 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 878.00 | 9 831.00 | | 9 878.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 74.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 434.00 | 192 646.00 | | 253 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 370.00 | -3 220.00 | | 7 370.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 24.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 266.00 | 183.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 705.00 | 2 338.00 | | 2 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 437.00 | -5 718.00 | | 4 437.00 |