| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635.00 | 122.00 | 514.00 | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 340.00 | 19 728.00 | 1 612.00 | 21 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 975.00 | 19 849.00 | 320 126.00 | 339 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
BZ Autres créances | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 952.00 | | 205 952.00 | 205 952.00 |
CF Disponibilités | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 058.00 | | 266 058.00 | 266 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 033.00 | 19 849.00 | 586 183.00 | 606 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 304.00 | 187 304.00 | | 187 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DG Autres réserves | 46 660.00 | 46 313.00 | | 46 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 301.00 | 150 346.00 | | 194 301.00 |
DL TOTAL (I) | 544 424.00 | 500 123.00 | | 544 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 682.00 | 5 243.00 | | 6 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 646.00 | 6 831.00 | | 11 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 348.00 | 5 897.00 | | 23 348.00 |
EA Autres dettes | | 1 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 759.00 | 19 185.00 | | 41 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 183.00 | 519 308.00 | | 586 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 759.00 | 19 185.00 | | 41 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 055.00 | 2 794.00 | | 17 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 055.00 | 2 794.00 | | 17 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |