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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 348.00 | 24 275.00 | 2 073.00 | 26 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 984.00 | 24 911.00 | 320 073.00 | 344 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
CF Disponibilités | 217 816.00 | | 217 816.00 | 217 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 056.00 | | 243 056.00 | 243 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 039.00 | 24 911.00 | 563 128.00 | 588 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 304.00 | 187 304.00 | | 187 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DG Autres réserves | 6 542.00 | 3 744.00 | | 6 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 206.00 | 162 797.00 | | 176 206.00 |
DL TOTAL (I) | 486 212.00 | 470 005.00 | | 486 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 738.00 | 18 305.00 | | 22 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 200.00 | 21 157.00 | | 30 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 491.00 | 20 058.00 | | 23 491.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 450.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 917.00 | 59 969.00 | | 76 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 128.00 | 529 975.00 | | 563 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 917.00 | 59 969.00 | | 76 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 984.00 | | | 344 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 066.00 | 845.00 | | 24 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 066.00 | 845.00 | | 24 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VI Groupe et associés | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 917.00 | 76 917.00 | | 76 917.00 |