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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635.00 | 334.00 | 302.00 | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 649.00 | 21 263.00 | 4 386.00 | 25 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 284.00 | 21 597.00 | 322 687.00 | 344 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
BZ Autres créances | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 119 197.00 | | 119 197.00 | 119 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 447.00 | | 152 447.00 | 152 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 731.00 | 21 597.00 | 475 134.00 | 496 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 304.00 | 187 304.00 | | 187 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DG Autres réserves | 2 160.00 | 46 660.00 | | 2 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 845.00 | 194 301.00 | | 120 845.00 |
DL TOTAL (I) | 426 469.00 | 544 424.00 | | 426 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 83.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 508.00 | 6 682.00 | | 10 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 347.00 | 11 646.00 | | 11 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 357.00 | 23 348.00 | | 25 357.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 665.00 | 41 759.00 | | 48 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 134.00 | 586 183.00 | | 475 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 665.00 | 41 759.00 | | 48 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 83.00 | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 849.00 | 1 748.00 | | 19 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 849.00 | 1 748.00 | | 19 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
UX Autres créances clients | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VP Divers | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |