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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 348.00 | 23 431.00 | 2 917.00 | 26 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 984.00 | 24 066.00 | 320 917.00 | 344 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 713.00 | | 53 713.00 | 53 713.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 150 934.00 | | 150 934.00 | 150 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 057.00 | | 209 057.00 | 209 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 041.00 | 24 066.00 | 529 975.00 | 554 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 304.00 | 187 304.00 | | 187 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DG Autres réserves | 3 744.00 | 3 005.00 | | 3 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 797.00 | 120 739.00 | | 162 797.00 |
DL TOTAL (I) | 470 005.00 | 427 208.00 | | 470 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 305.00 | 17 878.00 | | 18 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 157.00 | 16 012.00 | | 21 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 058.00 | 15 728.00 | | 20 058.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 969.00 | 49 618.00 | | 59 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 975.00 | 476 826.00 | | 529 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 969.00 | | | 59 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 284.00 | | 699.00 | 344 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 284.00 | | 699.00 | 26 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 080.00 | 986.00 | | 23 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 080.00 | 986.00 | | 23 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
VI Groupe et associés | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 123.00 | 58 123.00 | | 58 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 969.00 | 59 969.00 | | 59 969.00 |