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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 223.00 | 24 013.00 | 2 210.00 | 26 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 859.00 | 24 648.00 | 320 210.00 | 344 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
CF Disponibilités | 267 956.00 | | 267 956.00 | 267 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 862.00 | | 285 862.00 | 285 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 720.00 | 24 648.00 | 606 072.00 | 630 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 304.00 | 187 304.00 | | 187 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DG Autres réserves | 6 748.00 | 6 542.00 | | 6 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 522.00 | 176 206.00 | | 207 522.00 |
DL TOTAL (I) | 517 734.00 | 486 212.00 | | 517 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 630.00 | 22 738.00 | | 26 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 531.00 | 30 200.00 | | 30 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 177.00 | 23 491.00 | | 31 177.00 |
EA Autres dettes | | 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 338.00 | 76 917.00 | | 88 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 072.00 | 563 128.00 | | 606 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 338.00 | 76 917.00 | | 88 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 984.00 | | 969.00 | 344 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094.00 | 344 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 094.00 | 26 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 984.00 | | 969.00 | 26 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 911.00 | 832.00 | 1 094.00 | 24 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 911.00 | 832.00 | 1 094.00 | 24 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
UX Autres créances clients | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 338.00 | 88 338.00 | | 88 338.00 |