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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 650.00 | 8 355.00 | 7 295.00 | 15 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 961.00 | 37 795.00 | 15 166.00 | 52 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 013.00 | 55 415.00 | 22 599.00 | 78 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 447.00 | | 73 447.00 | 73 447.00 |
BZ Autres créances | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CF Disponibilités | 43 081.00 | | 43 081.00 | 43 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 673.00 | | 130 673.00 | 130 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 686.00 | 55 415.00 | 153 272.00 | 208 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 726.00 | 89 726.00 | | 89 726.00 |
DH Report à nouveau | -3 004.00 | -27 930.00 | | -3 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 019.00 | 46 229.00 | | 24 019.00 |
DL TOTAL (I) | 121 742.00 | 119 024.00 | | 121 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 51.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 105.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 843.00 | 3 647.00 | | 4 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 508.00 | 28 194.00 | | 26 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 530.00 | 31 997.00 | | 31 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 272.00 | 151 022.00 | | 153 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 530.00 | 31 997.00 | | 31 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 183.00 | 21 727.00 | 251 910.00 | 230 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 183.00 | 21 727.00 | 251 910.00 | 230 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744.00 | 65 429.00 | | 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 237.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 237.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 135.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 135.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | 102.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 37.00 | | 3 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 006.00 | 278 251.00 | | 257 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 986.00 | 232 023.00 | | 232 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 019.00 | 46 229.00 | | 24 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 876.00 | | | 77 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 876.00 | | | 77 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 101.00 | 5 314.00 | | 50 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 101.00 | 5 314.00 | | 50 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 73 447.00 | | | 73 447.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 330.00 | | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 697.00 | 87 697.00 | | 87 697.00 |
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | 962.00 | | 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 387.00 | 16 698.00 | | 4 387.00 |
ST Autres comptes | 57 123.00 | 58 114.00 | | 57 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184.00 | 160.00 | | 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 39 165.00 | 20 555.00 | | 39 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 587.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 146.00 | 1 549.00 | | 1 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 273.00 | 3 052.00 | | 13 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 461.00 | 10 854.00 | | 8 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 860.00 | 95 527.00 | | 100 860.00 |