| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 650.00 | 10 443.00 | 5 207.00 | 15 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 761.00 | 9 872.00 | 1 889.00 | 11 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 205.00 | 44 961.00 | 7 243.00 | 52 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 753.00 | 65 276.00 | 14 477.00 | 79 753.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 398.00 | | 84 398.00 | 84 398.00 |
BZ Autres créances | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CF Disponibilités | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 259.00 | | 188 259.00 | 188 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 012.00 | 65 276.00 | 202 735.00 | 268 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 222.00 | 96 541.00 | | 102 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 670.00 | 27 421.00 | | 29 670.00 |
DL TOTAL (I) | 142 893.00 | 134 961.00 | | 142 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 47.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 174.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 984.00 | 8 386.00 | | 11 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 056.00 | 30 435.00 | | 46 056.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 843.00 | 39 041.00 | | 59 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 735.00 | 174 003.00 | | 202 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 843.00 | 39 041.00 | | 59 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 997.00 | 106 163.00 | 340 160.00 | 233 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 997.00 | 106 163.00 | 340 160.00 | 233 997.00 |
FM Production stockée | | | -3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | 682.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 255.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 217.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 217.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 1 038.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 3 824.00 | | 4 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 483.00 | 321 781.00 | | 336 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 813.00 | 294 360.00 | | 306 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 670.00 | 27 421.00 | | 29 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 120.00 | | 2 496.00 | 77 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 120.00 | | 2 496.00 | 77 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 711.00 | 5 565.00 | | 59 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 711.00 | 5 565.00 | | 59 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 84 398.00 | 84 398.00 | | 84 398.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VC Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 063.00 | 87 063.00 | | 87 063.00 |
VW T.V.A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 843.00 | 59 843.00 | | 59 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | 514.00 | | 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 651.00 | 3 762.00 | | 6 651.00 |
ST Autres comptes | 72 324.00 | 64 949.00 | | 72 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 180.00 | | |
YT Sous‐traitance | 50 247.00 | 73 470.00 | | 50 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | 600.00 | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 824.00 | 1 114.00 | | 1 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 701.00 | 15 811.00 | | 21 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 236.00 | 10 306.00 | | 14 236.00 |
ZE Dividendes | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 221.00 | 142 361.00 | | 129 221.00 |