| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 650.00 | 13 575.00 | 2 075.00 | 15 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 298.00 | 19 903.00 | 7 395.00 | 27 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 458.00 | 34 843.00 | 20 615.00 | 55 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 543.00 | 68 321.00 | 45 222.00 | 113 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 259.00 | | 99 259.00 | 99 259.00 |
BZ Autres créances | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
CF Disponibilités | 81 754.00 | | 81 754.00 | 81 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 480.00 | | 218 480.00 | 218 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 022.00 | 68 321.00 | 263 701.00 | 332 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 091.00 | 124 470.00 | | 114 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 271.00 | 11 049.00 | | 25 271.00 |
DL TOTAL (I) | 150 362.00 | 146 519.00 | | 150 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 322.00 | 58 858.00 | | 49 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 408.00 | 14 352.00 | | 9 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 483.00 | 47 404.00 | | 54 483.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 340.00 | 120 921.00 | | 113 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 701.00 | 267 440.00 | | 263 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 124.00 | 62 140.00 | | 64 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 969.00 | 90 432.00 | 384 401.00 | 293 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 969.00 | 90 432.00 | 384 401.00 | 293 969.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 135.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 842.00 | 4 547.00 | | 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 10.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | 9.00 | | 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | 1 950.00 | | 4 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 493.00 | 340 288.00 | | 385 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 222.00 | 329 239.00 | | 360 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 271.00 | 11 049.00 | | 25 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 949.00 | | 21 294.00 | 100 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 113 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 98 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 812.00 | | 6 294.00 | 100 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | 15 000.00 | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 886.00 | 14 135.00 | 8 700.00 | 62 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 886.00 | 14 135.00 | 8 700.00 | 62 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
UX Autres créances clients | 99 259.00 | 99 259.00 | | 99 259.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VC Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 831.00 | 151 831.00 | | 151 831.00 |
VW T.V.A. | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 124.00 | 64 124.00 | | 64 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 496.00 | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 821.00 | 5 561.00 | | 4 821.00 |
ST Autres comptes | 75 164.00 | 58 312.00 | | 75 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 829.00 | 4 188.00 | | 3 829.00 |
YT Sous‐traitance | 26 391.00 | 26 974.00 | | 26 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | 1 260.00 | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 788.00 | 1 756.00 | | 1 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 134.00 | 10 590.00 | | 15 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 717.00 | 13 317.00 | | 19 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 205.00 | 95 035.00 | | 110 205.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |