| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 650.00 | 12 531.00 | 3 119.00 | 15 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 594.00 | 15 680.00 | 6 914.00 | 22 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 568.00 | 34 675.00 | 27 893.00 | 62 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 949.00 | 62 886.00 | 38 063.00 | 100 949.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 918.00 | | 100 918.00 | 100 918.00 |
BZ Autres créances | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
CF Disponibilités | 115 622.00 | | 115 622.00 | 115 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 377.00 | | 229 377.00 | 229 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 326.00 | 62 886.00 | 267 440.00 | 330 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 470.00 | 110 464.00 | | 124 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 049.00 | 14 006.00 | | 11 049.00 |
DL TOTAL (I) | 146 519.00 | 135 470.00 | | 146 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 858.00 | 10 588.00 | | 58 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 123.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 352.00 | 7 839.00 | | 14 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 404.00 | 49 343.00 | | 47 404.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 921.00 | 67 892.00 | | 120 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 440.00 | 203 361.00 | | 267 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 140.00 | 57 392.00 | | 62 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 238.00 | 48 251.00 | 338 489.00 | 290 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 238.00 | 48 251.00 | 338 489.00 | 290 238.00 |
FM Production stockée | | | -3 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 547.00 | 4 700.00 | | 4 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 502.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 1 002.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 127.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 127.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 875.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 2 471.00 | | 1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 288.00 | 312 565.00 | | 340 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 239.00 | 298 559.00 | | 329 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 049.00 | 14 006.00 | | 11 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 357.00 | | 18 592.00 | 82 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 220.00 | | 18 592.00 | 82 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 639.00 | 13 247.00 | | 49 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 639.00 | 13 247.00 | | 49 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 100 918.00 | 100 918.00 | | 100 918.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VC Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 861.00 | 113 861.00 | | 113 861.00 |
VW T.V.A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 140.00 | 62 140.00 | | 62 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | 869.00 | | 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 561.00 | 6 039.00 | | 5 561.00 |
ST Autres comptes | 58 312.00 | 55 027.00 | | 58 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 188.00 | 4 772.00 | | 4 188.00 |
YT Sous‐traitance | 26 974.00 | 79.00 | | 26 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 756.00 | 2 129.00 | | 1 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 590.00 | 1 260.00 | | 10 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 317.00 | 10 623.00 | | 13 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 035.00 | 65 918.00 | | 95 035.00 |