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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 650.00 | 11 487.00 | 4 163.00 | 15 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 594.00 | 12 347.00 | 10 247.00 | 22 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 976.00 | 25 804.00 | 18 171.00 | 43 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 357.00 | 49 639.00 | 32 719.00 | 82 357.00 |
BN En cours de production de biens | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 681.00 | | 103 681.00 | 103 681.00 |
BZ Autres créances | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
CF Disponibilités | 52 412.00 | | 52 412.00 | 52 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 642.00 | | 170 642.00 | 170 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 000.00 | 49 639.00 | 203 361.00 | 253 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 464.00 | 102 222.00 | | 110 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 006.00 | 29 670.00 | | 14 006.00 |
DL TOTAL (I) | 135 470.00 | 142 893.00 | | 135 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 588.00 | 53.00 | | 10 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 249.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 839.00 | 11 984.00 | | 7 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 343.00 | 46 056.00 | | 49 343.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 892.00 | 59 843.00 | | 67 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 361.00 | 202 735.00 | | 203 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 392.00 | 59 843.00 | | 57 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 350.00 | 78 353.00 | 303 703.00 | 225 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 350.00 | 78 353.00 | 303 703.00 | 225 350.00 |
FM Production stockée | | | 3 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 700.00 | 70.00 | | 4 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 3.00 | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | 3.00 | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 50.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 50.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | -47.00 | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 4 285.00 | | 2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 565.00 | 336 483.00 | | 312 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 559.00 | 306 813.00 | | 298 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 006.00 | 29 670.00 | | 14 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 229.00 | | 82 220.00 | 23 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 229.00 | 82 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 229.00 | 82 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 229.00 | | 82 220.00 | 23 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 276.00 | 7 591.00 | 23 229.00 | 65 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 276.00 | 7 591.00 | 23 229.00 | 65 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 103 681.00 | 103 681.00 | | 103 681.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VC Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 176.00 | 115 176.00 | | 115 176.00 |
VW T.V.A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 392.00 | 57 392.00 | | 57 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | 571.00 | | 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 039.00 | 6 651.00 | | 6 039.00 |
ST Autres comptes | 55 027.00 | 72 324.00 | | 55 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
YT Sous‐traitance | 79.00 | 50 247.00 | | 79.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | 1 253.00 | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 129.00 | 1 824.00 | | 2 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 604.00 | 21 701.00 | | 12 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 623.00 | 14 236.00 | | 10 623.00 |
ZE Dividendes | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 918.00 | 129 221.00 | | 65 918.00 |