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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 538.00 | | 455 538.00 | 455 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
AP Constructions | 226 878.00 | 68 752.00 | 158 126.00 | 226 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 815.00 | 53 661.00 | 18 154.00 | 71 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 770.00 | 38 804.00 | 16 966.00 | 55 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 428.00 | 170 615.00 | 648 813.00 | 819 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 487.00 | 738.00 | 8 749.00 | 9 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 917.00 | 1 037.00 | 1 927 880.00 | 1 928 917.00 |
BZ Autres créances | 141 952.00 | | 141 952.00 | 141 952.00 |
CF Disponibilités | 506 533.00 | | 506 533.00 | 506 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 729.00 | 1 775.00 | 2 587 953.00 | 2 589 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 157.00 | 172 390.00 | 3 236 767.00 | 3 409 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 89 361.00 | 89 361.00 | | 89 361.00 |
DH Report à nouveau | 89 034.00 | 116 200.00 | | 89 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 643.00 | 119 833.00 | | 150 643.00 |
DL TOTAL (I) | 560 038.00 | 556 395.00 | | 560 038.00 |
DP Provisions pour risques | 19 213.00 | 33.00 | | 19 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 213.00 | 33.00 | | 19 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 653.00 | 558 953.00 | | 309 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 761.00 | 806 628.00 | | 1 158 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 815.00 | 752 955.00 | | 860 815.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 461.00 | | 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 826.00 | 199 130.00 | | 327 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 516.00 | 2 318 128.00 | | 2 657 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 767.00 | 2 874 557.00 | | 3 236 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 375.00 | | 65 375.00 | 65 375.00 |
FG Production vendue services | 7 319 253.00 | | 7 319 253.00 | 7 319 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 384 628.00 | | 7 384 628.00 | 7 384 628.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 560 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 900 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 437 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 213.00 | |
GE Autres charges | | | 4 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 357 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 1 916.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 585.00 | 1 916.00 | | 9 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 585.00 | 1 916.00 | | 9 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 194.00 | 21 648.00 | | 52 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 570 613.00 | 6 570 683.00 | | 7 570 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 419 971.00 | 6 450 850.00 | | 7 419 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 643.00 | 119 833.00 | | 150 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 548.00 | | 167 606.00 | 688 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 725.00 | | 819 428.00 | 36 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 725.00 | | 354 463.00 | 36 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 935.00 | | | 464 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 583.00 | | 167 606.00 | 223 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 122.00 | 20 220.00 | 36 724.00 | 187 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 724.00 | 20 220.00 | 36 724.00 | 177 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33.00 | 19 213.00 | 33.00 | 33.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 781.00 | 738.00 | 1 781.00 | 1 781.00 |
6T Sur comptes clients | 87 251.00 | 1 037.00 | 87 251.00 | 87 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 032.00 | 1 775.00 | 89 032.00 | 89 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 065.00 | 20 988.00 | 89 065.00 | 89 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 988.00 | 89 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 761.00 | 1 158 761.00 | | 1 158 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 812.00 | 185 812.00 | | 185 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 490.00 | 170 490.00 | | 170 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 826.00 | 327 826.00 | | 327 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 927 673.00 | | | 1 927 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
VC Groupe et associés | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
VI Groupe et associés | 309 653.00 | 309 653.00 | | 309 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 082.00 | | | 72 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 738.00 | 2 071 664.00 | 2 075.00 | 2 073 738.00 |
VW T.V.A. | 468 408.00 | 468 408.00 | | 468 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 516.00 | 2 657 516.00 | | 2 657 516.00 |