| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 438 500.00 | | 438 500.00 | 438 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 509.00 | 9 689.00 | 819.00 | 10 509.00 |
AP Constructions | 223 478.00 | 106 136.00 | 117 342.00 | 223 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 012.00 | 60 731.00 | 28 280.00 | 89 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 673.00 | 28 655.00 | 15 018.00 | 43 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 822 210.00 | 205 212.00 | 616 998.00 | 822 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 465.00 | 144.00 | 19 321.00 | 19 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 737 318.00 | 31 193.00 | 3 706 125.00 | 3 737 318.00 |
BZ Autres créances | 206 783.00 | | 206 783.00 | 206 783.00 |
CF Disponibilités | 563 354.00 | | 563 354.00 | 563 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 527 197.00 | 31 337.00 | 4 495 859.00 | 4 527 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 349 408.00 | 236 549.00 | 5 112 858.00 | 5 349 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 89 361.00 | 89 361.00 | | 89 361.00 |
DH Report à nouveau | 163 328.00 | 138 876.00 | | 163 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 194.00 | 204 451.00 | | 316 194.00 |
DL TOTAL (I) | 799 883.00 | 663 689.00 | | 799 883.00 |
DP Provisions pour risques | 4 778.00 | 35 381.00 | | 4 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 778.00 | 35 381.00 | | 4 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 966.00 | 231 935.00 | | 390 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 613.00 | 1 142 217.00 | | 2 003 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 829.00 | 1 076 571.00 | | 1 281 829.00 |
EA Autres dettes | 29 010.00 | 461.00 | | 29 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 602 775.00 | 444 769.00 | | 602 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 308 195.00 | 2 895 956.00 | | 4 308 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 858.00 | 3 595 027.00 | | 5 112 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 212 094.00 | 2 782 382.00 | | 4 212 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 905.00 | | 102 905.00 | 102 905.00 |
FG Production vendue services | 11 056 404.00 | | 11 056 404.00 | 11 056 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 159 310.00 | | 11 159 310.00 | 11 159 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 220 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 936 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 237 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 778.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 840 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 392.00 | 1 818.00 | | 9 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 740.00 | 26 985.00 | | 11 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950.00 | 1 734.00 | | 3 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 690.00 | 28 719.00 | | 15 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 2 109.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 2 496.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 674.00 | 26 223.00 | | 15 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 263.00 | 67 779.00 | | 74 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 236 643.00 | 8 599 479.00 | | 11 236 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 920 448.00 | 8 395 028.00 | | 10 920 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 194.00 | 204 451.00 | | 316 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 566.00 | 94 268.00 | | 80 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 620.00 | | 18 424.00 | 806 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 17 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 833.00 | 822 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 803.00 | 356 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 897.00 | | 1 112.00 | 447 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 654.00 | | 17 312.00 | 341 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 159.00 | 31 857.00 | 2 803.00 | 176 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 397.00 | 292.00 | | 9 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 761.00 | 31 564.00 | 2 803.00 | 166 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 382.00 | 4 779.00 | 35 382.00 | 35 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 748.00 | 144.00 | 748.00 | 748.00 |
6T Sur comptes clients | 1 037.00 | 30 208.00 | 52.00 | 1 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 785.00 | 30 352.00 | 800.00 | 1 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 167.00 | 35 131.00 | 36 182.00 | 37 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 131.00 | 36 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 613.00 | 2 003 613.00 | | 2 003 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 210.00 | 276 210.00 | | 276 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 130.00 | 244 130.00 | | 244 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 602 776.00 | 602 776.00 | | 602 776.00 |
UX Autres créances clients | 3 736 136.00 | | | 3 736 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 104 604.00 | | | 104 604.00 |
VC Groupe et associés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VI Groupe et associés | 390 967.00 | 294 866.00 | 69 892.00 | 390 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 523.00 | 42 523.00 | | 42 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 963.00 | | | 93 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 944 377.00 | 3 943 194.00 | 1 183.00 | 3 944 377.00 |
VW T.V.A. | 718 967.00 | 718 967.00 | | 718 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 308 196.00 | 4 212 095.00 | 69 892.00 | 4 308 196.00 |