| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 438 500.00 | | 438 500.00 | 438 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 509.00 | 10 431.00 | 78.00 | 10 509.00 |
AP Constructions | 253 671.00 | 143 361.00 | 110 309.00 | 253 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 108.00 | 78 940.00 | 26 168.00 | 105 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 358.00 | 33 786.00 | 24 572.00 | 58 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 161.00 | | 39 161.00 | 39 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 547.00 | 266 519.00 | 658 027.00 | 924 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 926.00 | 192.00 | 105 734.00 | 105 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 943 452.00 | 15 914.00 | 4 927 537.00 | 4 943 452.00 |
BZ Autres créances | 347 063.00 | | 347 063.00 | 347 063.00 |
CF Disponibilités | 934 043.00 | | 934 043.00 | 934 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 334 954.00 | 16 106.00 | 6 318 848.00 | 6 334 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 259 502.00 | 282 626.00 | 6 976 875.00 | 7 259 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 89 361.00 | 89 361.00 | | 89 361.00 |
DH Report à nouveau | 527 473.00 | 179 522.00 | | 527 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 946.00 | 347 951.00 | | 271 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 781.00 | 847 835.00 | | 1 119 781.00 |
DP Provisions pour risques | 2 297.00 | 58 949.00 | | 2 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 297.00 | 58 949.00 | | 2 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 157.00 | 266 085.00 | | 633 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 562.00 | 2 015 741.00 | | 3 287 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 430.00 | 1 359 728.00 | | 1 465 430.00 |
EA Autres dettes | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 535.00 | 682 813.00 | | 455 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 854 797.00 | 4 329 535.00 | | 5 854 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 976 875.00 | 5 236 320.00 | | 6 976 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 846 851.00 | 4 192 950.00 | | 5 846 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 654.00 | | 58 654.00 | 58 654.00 |
FD Production vendue biens | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FG Production vendue services | 13 571 594.00 | | 13 571 594.00 | 13 571 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 630 403.00 | | 13 630 403.00 | 13 630 403.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 743 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 051 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 312 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 942 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 364 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 588.00 | 12 694.00 | | 27 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 666.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 666.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 650.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 525.00 | 132 333.00 | | 107 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 744 510.00 | 12 303 721.00 | | 13 744 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 472 563.00 | 11 955 769.00 | | 13 472 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 946.00 | 347 951.00 | | 271 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 103.00 | 59 861.00 | | 39 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 830.00 | | 62 332.00 | 863 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614.00 | 924 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 614.00 | 456 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 009.00 | | | 449 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 783.00 | | 60 132.00 | 397 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 038.00 | | 2 200.00 | 17 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 514.00 | 31 620.00 | 1 614.00 | 236 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 060.00 | 371.00 | | 10 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 453.00 | 31 250.00 | 1 614.00 | 226 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 950.00 | 2 297.00 | 58 950.00 | 58 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 850.00 | 192.00 | 1 850.00 | 1 850.00 |
6T Sur comptes clients | 3 452.00 | 12 462.00 | | 3 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 302.00 | 12 654.00 | 1 850.00 | 5 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 252.00 | 14 951.00 | 60 800.00 | 64 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 951.00 | 60 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 562.00 | 3 287 562.00 | | 3 287 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 591.00 | 212 591.00 | | 212 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 187.00 | 310 187.00 | | 310 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 535.00 | 455 535.00 | | 455 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 941 350.00 | 4 941 350.00 | | 4 941 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
VB T. V. A. | 167 499.00 | 167 499.00 | | 167 499.00 |
VC Groupe et associés | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VI Groupe et associés | 633 158.00 | 633 158.00 | | 633 158.00 |
VP Divers | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 160.00 | 167 160.00 | | 167 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 292 716.00 | 5 288 413.00 | 4 302.00 | 5 292 716.00 |
VW T.V.A. | 920 692.00 | 920 692.00 | | 920 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 846 852.00 | 5 846 852.00 | | 5 846 852.00 |