| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 438 500.00 | | 438 500.00 | 438 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 509.00 | 10 060.00 | 448.00 | 10 509.00 |
AP Constructions | 250 945.00 | 125 062.00 | 125 882.00 | 250 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 638.00 | 69 883.00 | 28 755.00 | 98 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 198.00 | 31 507.00 | 16 690.00 | 48 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 829.00 | 236 513.00 | 627 315.00 | 863 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 374.00 | 1 849.00 | 14 524.00 | 16 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 630 594.00 | 3 452.00 | 3 627 142.00 | 3 630 594.00 |
BZ Autres créances | 225 656.00 | | 225 656.00 | 225 656.00 |
CF Disponibilités | 741 681.00 | | 741 681.00 | 741 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 614 306.00 | 5 302.00 | 4 609 004.00 | 4 614 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 136.00 | 241 816.00 | 5 236 320.00 | 5 478 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 89 361.00 | 89 361.00 | | 89 361.00 |
DH Report à nouveau | 179 522.00 | 163 328.00 | | 179 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 951.00 | 316 194.00 | | 347 951.00 |
DL TOTAL (I) | 847 835.00 | 799 883.00 | | 847 835.00 |
DP Provisions pour risques | 58 949.00 | 4 778.00 | | 58 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 949.00 | 4 778.00 | | 58 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 085.00 | 390 966.00 | | 266 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 741.00 | 2 003 613.00 | | 2 015 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 728.00 | 1 281 829.00 | | 1 359 728.00 |
EA Autres dettes | 5 165.00 | 29 010.00 | | 5 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 682 813.00 | 602 775.00 | | 682 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 329 535.00 | 4 308 195.00 | | 4 329 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 320.00 | 5 112 858.00 | | 5 236 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 192 950.00 | 4 212 094.00 | | 4 192 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 879.00 | | 96 879.00 | 96 879.00 |
FG Production vendue services | 12 150 945.00 | | 12 150 945.00 | 12 150 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 247 824.00 | | 12 247 824.00 | 12 247 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 302 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 841 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 006 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 813 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 694.00 | 9 392.00 | | 12 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | 3 950.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 15 690.00 | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | 15 674.00 | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 333.00 | 74 263.00 | | 132 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 303 721.00 | 11 236 643.00 | | 12 303 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 955 769.00 | 10 920 448.00 | | 11 955 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 951.00 | 316 194.00 | | 347 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 861.00 | 80 566.00 | | 59 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 211.00 | | 42 130.00 | 822 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511.00 | 863 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511.00 | 397 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 009.00 | | | 449 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 164.00 | | 42 130.00 | 356 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 213.00 | 31 812.00 | 511.00 | 205 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | 371.00 | | 9 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 523.00 | 31 442.00 | 511.00 | 195 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 779.00 | 58 950.00 | 4 779.00 | 4 779.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144.00 | 1 850.00 | 144.00 | 144.00 |
6T Sur comptes clients | 31 193.00 | 2 646.00 | 30 386.00 | 31 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 337.00 | 4 496.00 | 30 530.00 | 31 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 116.00 | 63 445.00 | 35 309.00 | 36 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 445.00 | 35 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 742.00 | 2 015 742.00 | | 2 015 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 418.00 | 308 418.00 | | 308 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 970.00 | 256 970.00 | | 256 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 682 813.00 | 682 813.00 | | 682 813.00 |
UX Autres créances clients | 3 626 780.00 | 3 626 780.00 | | 3 626 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
VB T. V. A. | 125 611.00 | 125 611.00 | | 125 611.00 |
VI Groupe et associés | 266 086.00 | 129 501.00 | 136 585.00 | 266 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 251.00 | 3 852 436.00 | 3 815.00 | 3 856 251.00 |
VW T.V.A. | 763 211.00 | 763 211.00 | | 763 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 329 535.00 | 4 192 951.00 | 136 585.00 | 4 329 535.00 |