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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 900.00 | 8 277.00 | 1 622.00 | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 320.00 | 39 525.00 | 15 795.00 | 55 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 290.00 | 48 871.00 | 17 418.00 | 66 290.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 194.00 | | 86 194.00 | 86 194.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CF Disponibilités | 90 462.00 | | 90 462.00 | 90 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 860.00 | | 189 860.00 | 189 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 150.00 | 48 871.00 | 207 278.00 | 256 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
DL TOTAL (I) | 87 224.00 | | | 87 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 116.00 | | | 48 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
EA Autres dettes | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 054.00 | | | 120 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 278.00 | | | 207 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 053.00 | | | 120 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 803.00 | | 697 803.00 | 697 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 803.00 | | 697 803.00 | 697 803.00 |
FQ Autres produits | | | 2 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 270.00 | | | 700 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 894.00 | | | 645 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 108.00 | | 181.00 | 66 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 039.00 | | 181.00 | 65 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 414.00 | 8 472.00 | | 40 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 345.00 | 8 472.00 | | 39 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
UX Autres créances clients | 86 194.00 | | | 86 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VI Groupe et associés | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 470.00 | | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 398.00 | 89 398.00 | | 89 398.00 |
VW T.V.A. | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 054.00 | 120 053.00 | | 120 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 192.00 | | | 228 192.00 |
ST Autres comptes | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 447.00 | | | 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
YT Sous‐traitance | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 262.00 | | | 80 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 067.00 | | | 89 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 834.00 | | | 261 834.00 |