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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 876.00 | 5 397.00 | 1 479.00 | 6 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 022.00 | 46 582.00 | 19 439.00 | 66 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 967.00 | 53 048.00 | 20 918.00 | 73 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 523.00 | | 102 523.00 | 102 523.00 |
BZ Autres créances | 212 247.00 | | 212 247.00 | 212 247.00 |
CF Disponibilités | 112 409.00 | | 112 409.00 | 112 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 980.00 | | 435 980.00 | 435 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 947.00 | 53 048.00 | 456 899.00 | 509 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
DH Report à nouveau | 83 924.00 | | | 83 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 458.00 | | | 52 458.00 |
DL TOTAL (I) | 173 737.00 | | | 173 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 396.00 | | | 219 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 161.00 | | | 283 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 899.00 | | | 456 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 161.00 | | | 283 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 792.00 | | 8 353.00 | 72 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 178.00 | 73 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 178.00 | 72 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 723.00 | | 8 353.00 | 71 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 765.00 | 9 461.00 | 7 178.00 | 50 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 696.00 | 9 461.00 | 7 178.00 | 49 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 396.00 | 219 396.00 | | 219 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
UX Autres créances clients | 102 523.00 | | | 102 523.00 |
VB T. V. A. | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
VC Groupe et associés | 175 041.00 | | | 175 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 770.00 | 314 770.00 | | 314 770.00 |
VW T.V.A. | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 161.00 | 283 161.00 | | 283 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300 905.00 | | | 300 905.00 |
ST Autres comptes | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YT Sous‐traitance | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 584.00 | | | 91 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 443.00 | | | 68 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 717.00 | | | 320 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |