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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 706.00 | 682.00 | 1 024.00 | 1 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350.00 | 4 416.00 | 1 934.00 | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 228.00 | 43 336.00 | 8 891.00 | 52 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 285.00 | 48 436.00 | 11 849.00 | 60 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 885.00 | | 117 885.00 | 117 885.00 |
BZ Autres créances | 284 324.00 | | 284 324.00 | 284 324.00 |
CF Disponibilités | 108 830.00 | | 108 830.00 | 108 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 938.00 | | 521 938.00 | 521 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 224.00 | 48 436.00 | 533 788.00 | 582 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 104 940.00 | | | 104 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
DL TOTAL (I) | 126 047.00 | | | 126 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 798.00 | | | 287 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 741.00 | | | 407 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 788.00 | | | 533 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 741.00 | | | 407 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 598.00 | | 6 720.00 | 63 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 033.00 | 60 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 033.00 | 60 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 598.00 | | 6 720.00 | 63 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 407.00 | 6 061.00 | 10 033.00 | 52 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 407.00 | 6 061.00 | 10 033.00 | 52 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 798.00 | 287 798.00 | | 287 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 885.00 | 117 885.00 | | 117 885.00 |
VB T. V. A. | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
VC Groupe et associés | 236 252.00 | 236 252.00 | | 236 252.00 |
VI Groupe et associés | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 108.00 | 404 108.00 | | 404 108.00 |
VW T.V.A. | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 741.00 | 407 741.00 | | 407 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364 500.00 | | | 364 500.00 |
ST Autres comptes | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YT Sous‐traitance | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 737.00 | | | 57 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 297.00 | | | 123 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 789.00 | | | 113 789.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 086.00 | | | 444 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |