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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350.00 | 2 505.00 | 3 845.00 | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 540.00 | 43 126.00 | 12 414.00 | 55 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 891.00 | 45 632.00 | 16 259.00 | 61 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 719.00 | | 75 719.00 | 75 719.00 |
BZ Autres créances | 180 890.00 | | 180 890.00 | 180 890.00 |
CF Disponibilités | 148 111.00 | | 148 111.00 | 148 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 008.00 | | 414 008.00 | 414 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 900.00 | 45 632.00 | 430 268.00 | 475 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 86 513.00 | | | 86 513.00 |
DH Report à nouveau | 83 924.00 | | | 83 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
DL TOTAL (I) | 193 503.00 | | | 193 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 082.00 | | | 157 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 764.00 | | | 236 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 268.00 | | | 430 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 764.00 | | | 236 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 967.00 | | 3 566.00 | 73 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 642.00 | 61 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 069.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 573.00 | 61 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 898.00 | | 3 566.00 | 72 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 048.00 | 7 985.00 | 15 402.00 | 53 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 979.00 | 7 985.00 | 14 333.00 | 51 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 082.00 | 157 082.00 | | 157 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
UX Autres créances clients | 75 719.00 | 75 719.00 | | 75 719.00 |
VB T. V. A. | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VC Groupe et associés | 160 638.00 | 160 638.00 | | 160 638.00 |
VI Groupe et associés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 547.00 | 258 547.00 | | 258 547.00 |
VW T.V.A. | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 764.00 | 236 764.00 | | 236 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 299 518.00 | | | 299 518.00 |
ST Autres comptes | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
YT Sous‐traitance | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 633.00 | | | 94 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 044.00 | | | 118 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 892.00 | | | 320 892.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |