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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 876.00 | 4 633.00 | 2 243.00 | 6 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 847.00 | 45 063.00 | 19 783.00 | 64 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 792.00 | 50 765.00 | 22 026.00 | 72 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 677.00 | | 112 677.00 | 112 677.00 |
BZ Autres créances | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
CF Disponibilités | 98 875.00 | | 98 875.00 | 98 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 782.00 | | 255 782.00 | 255 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 575.00 | 50 765.00 | 277 809.00 | 328 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 83 924.00 | | | 83 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
DL TOTAL (I) | 121 279.00 | | | 121 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 269.00 | | | 46 269.00 |
EA Autres dettes | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 530.00 | | | 156 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 809.00 | | | 277 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 530.00 | | | 156 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 265.00 | | 710 265.00 | 710 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 265.00 | | 710 265.00 | 710 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 440.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 918.00 | | | 720 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 864.00 | | | 686 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 290.00 | | 14 207.00 | 66 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 704.00 | 72 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 704.00 | 71 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 221.00 | | 14 207.00 | 65 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 871.00 | 9 440.00 | 7 546.00 | 48 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 802.00 | 9 440.00 | 7 546.00 | 47 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 639.00 | 56 639.00 | | 56 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
UX Autres créances clients | 112 677.00 | | | 112 677.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VC Groupe et associés | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VI Groupe et associés | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 954.00 | 146 954.00 | | 146 954.00 |
VW T.V.A. | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 530.00 | 156 530.00 | | 156 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241 717.00 | | | 241 717.00 |
ST Autres comptes | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 762.00 | | | 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 721.00 | | | 81 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 830.00 | | | 99 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 939.00 | | | 268 939.00 |