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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 016.00 | 23 111.00 | 905.00 | 24 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 422.00 | 26 548.00 | 1 874.00 | 28 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 636.00 | | 50 636.00 | 50 636.00 |
BZ Autres créances | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CF Disponibilités | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 231.00 | | 87 231.00 | 87 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 653.00 | 26 548.00 | 89 105.00 | 115 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -9 168.00 | | | -9 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DL TOTAL (I) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 731.00 | | | 61 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 444.00 | | | 80 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 105.00 | | | 89 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 444.00 | | | 80 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 378.00 | | 239 378.00 | 239 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 378.00 | | 239 378.00 | 239 378.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 612.00 | | | 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 839.00 | | | 240 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 314.00 | | | 239 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 502.00 | | 920.00 | 27 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 920.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 748.00 | 3 800.00 | | 22 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 311.00 | 3 800.00 | | 19 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 731.00 | 61 731.00 | | 61 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 969.00 | | | 969.00 |
UX Autres créances clients | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VB T. V. A. | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VI Groupe et associés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508.00 | | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 864.00 | 61 895.00 | 969.00 | 62 864.00 |
VW T.V.A. | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 444.00 | 80 444.00 | | 80 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
ST Autres comptes | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 141 016.00 | | | 141 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 951.00 | | | 169 951.00 |