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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 502.00 | 9 453.00 | 49.00 | 9 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 129.00 | | 52 129.00 | 52 129.00 |
BZ Autres créances | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CF Disponibilités | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 462.00 | | 93 462.00 | 93 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 964.00 | 9 453.00 | 93 511.00 | 102 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -31 241.00 | | | -31 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
DL TOTAL (I) | -1 832.00 | | | -1 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 946.00 | | | 64 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 343.00 | | | 95 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 511.00 | | | 93 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 343.00 | | | 95 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 577.00 | | 452 577.00 | 452 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 577.00 | | 452 577.00 | 452 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 610.00 | | | 463 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 505.00 | | | 450 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 056.00 | 397.00 | | 9 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | 397.00 | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 946.00 | 64 946.00 | | 64 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 52 129.00 | | | 52 129.00 |
VB T. V. A. | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 402.00 | 63 353.00 | 49.00 | 63 402.00 |
VW T.V.A. | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 343.00 | 95 343.00 | | 95 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
ST Autres comptes | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
YT Sous‐traitance | 316 117.00 | | | 316 117.00 |
YW Taxe professionnelle | -712.00 | | | -712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 515.00 | | | 90 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 014.00 | | | 73 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 767.00 | | | 383 767.00 |