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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 436.00 | 4 039.00 | 397.00 | 4 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 502.00 | 9 056.00 | 446.00 | 9 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 316.00 | 4 746.00 | 63 570.00 | 68 316.00 |
BZ Autres créances | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CF Disponibilités | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 086.00 | 4 746.00 | 93 340.00 | 98 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 588.00 | 13 802.00 | 93 786.00 | 107 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -7 643.00 | | | -7 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 597.00 | | | -23 597.00 |
DL TOTAL (I) | -14 937.00 | | | -14 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 359.00 | | | 76 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 723.00 | | | 108 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 786.00 | | | 93 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 723.00 | | | 108 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 702.00 | | 411 702.00 | 411 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 702.00 | | 411 702.00 | 411 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 271.00 | | | 430 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 869.00 | | | 453 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 597.00 | | | -23 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 422.00 | | 1 000.00 | 28 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 920.00 | 9 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 5 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 436.00 | | 1 000.00 | 3 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969.00 | | | 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 548.00 | 1 507.00 | 19 000.00 | 26 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | 602.00 | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 111.00 | 905.00 | 19 000.00 | 23 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 746.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 746.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 359.00 | 76 359.00 | | 76 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
VB T. V. A. | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 529.00 | 79 480.00 | 49.00 | 79 529.00 |
VW T.V.A. | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 723.00 | 108 723.00 | | 108 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
ST Autres comptes | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
YT Sous‐traitance | 323 367.00 | | | 323 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 367.00 | | | 83 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 097.00 | | | 66 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 577.00 | | | 367 577.00 |