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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 502.00 | 9 453.00 | 49.00 | 9 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 974.00 | | 39 974.00 | 39 974.00 |
BZ Autres créances | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
CF Disponibilités | 52 609.00 | | 52 609.00 | 52 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 160.00 | | 111 160.00 | 111 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 662.00 | 9 453.00 | 111 209.00 | 120 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -18 136.00 | | | -18 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
DL TOTAL (I) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 905.00 | | | 77 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 719.00 | | | 105 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 209.00 | | | 111 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 719.00 | | | 105 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 300.00 | | 446 300.00 | 446 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 300.00 | | 446 300.00 | 446 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 654.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 108.00 | | | 450 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 785.00 | | | 442 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 569.00 | | | 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 905.00 | 77 905.00 | | 77 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
VB T. V. A. | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VI Groupe et associés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 600.00 | 58 551.00 | 49.00 | 58 600.00 |
VW T.V.A. | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 719.00 | 105 719.00 | | 105 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
ST Autres comptes | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
YT Sous‐traitance | 321 546.00 | | | 321 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 260.00 | | | 89 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 436.00 | | | 74 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 418.00 | | | 386 418.00 |