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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 502.00 | 9 453.00 | 49.00 | 9 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
BZ Autres créances | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
CF Disponibilités | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 689.00 | | 98 689.00 | 98 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 191.00 | 9 453.00 | 98 738.00 | 108 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -10 813.00 | | | -10 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
DL TOTAL (I) | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
EA Autres dettes | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 739.00 | | | 78 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 738.00 | | | 98 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 739.00 | | | 78 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 431.00 | | 463 431.00 | 463 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 431.00 | | 463 431.00 | 463 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 853.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 792.00 | | | 466 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 284.00 | | | 452 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
VB T. V. A. | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VI Groupe et associés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 957.00 | 48 908.00 | 49.00 | 48 957.00 |
VW T.V.A. | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 739.00 | 78 739.00 | | 78 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 128.00 | | | 62 128.00 |
ST Autres comptes | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
YT Sous‐traitance | 310 666.00 | | | 310 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 686.00 | | | 92 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 513.00 | | | 73 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 786.00 | | | 387 786.00 |