| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
AN Terrains | 12 047.00 | 7 768.00 | 4 279.00 | 12 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 306.00 | 129 237.00 | 57 069.00 | 186 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 040.00 | 137 353.00 | 40 687.00 | 178 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 564.00 | 299 826.00 | 117 738.00 | 417 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 751.00 | 27 328.00 | 85 423.00 | 112 751.00 |
BZ Autres créances | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
CF Disponibilités | 110 483.00 | | 110 483.00 | 110 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 036.00 | 27 328.00 | 299 709.00 | 327 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 600.00 | 327 154.00 | 417 447.00 | 744 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 7 500.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 676.00 | 750.00 | | 7 676.00 |
DG Autres réserves | 1 978.00 | 84 478.00 | | 1 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 905.00 | 6 926.00 | | 30 905.00 |
DL TOTAL (I) | 130 559.00 | 99 654.00 | | 130 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 491.00 | 86 071.00 | | 36 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 351.00 | 64 293.00 | | 47 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 664.00 | 90 484.00 | | 52 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 958.00 | 80 972.00 | | 66 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 608.00 | 23 667.00 | | 42 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 400.00 | 30 499.00 | | 35 400.00 |
EA Autres dettes | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 887.00 | 375 988.00 | | 286 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 447.00 | 475 641.00 | | 417 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 027 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 027 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 700.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 700.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 381.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | -3 200.00 | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 078.00 | 838 078.00 | | 1 032 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 172.00 | 831 152.00 | | 1 001 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 905.00 | 6 926.00 | | 30 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 370.00 | 1 196.00 | | 32 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 231.00 | | | 379 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 764.00 | | | 343 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 746.00 | 53 880.00 | 12 800.00 | 258 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 352.00 | 116.00 | | 25 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 393.00 | 53 764.00 | 12 800.00 | 233 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 958.00 | 66 958.00 | | 66 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 766.00 | 52 766.00 | | 52 766.00 |
UX Autres créances clients | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 491.00 | 23 208.00 | 13 283.00 | 36 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 477.00 | | | 49 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 276.00 | 158 276.00 | | 158 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 223.00 | 220 940.00 | 13 283.00 | 234 223.00 |