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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AN Terrains | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 422.00 | 113 008.00 | 43 414.00 | 156 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 213.00 | 157 988.00 | 77 225.00 | 235 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 869.00 | 308 042.00 | 133 827.00 | 441 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 857.00 | 27 328.00 | 110 529.00 | 137 857.00 |
BZ Autres créances | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
CF Disponibilités | 47 461.00 | | 47 461.00 | 47 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 295.00 | | 27 295.00 | 27 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 565.00 | 27 328.00 | 282 238.00 | 309 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 434.00 | 335 370.00 | 416 065.00 | 751 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 7 676.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 22 559.00 | 1 978.00 | | 22 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237.00 | 30 905.00 | | 1 237.00 |
DL TOTAL (I) | 122 796.00 | 130 559.00 | | 122 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 015.00 | 36 491.00 | | 79 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 893.00 | 47 351.00 | | 34 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 126.00 | 52 664.00 | | 60 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 193.00 | 66 958.00 | | 85 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 278.00 | 42 608.00 | | 29 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 400.00 | | |
EA Autres dettes | 4 764.00 | 5 416.00 | | 4 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 269.00 | 286 887.00 | | 293 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 065.00 | 417 447.00 | | 416 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 917.00 | 220 940.00 | | 178 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 564.00 | | | 417 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 097.00 | | | 382 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 826.00 | 43 624.00 | 35 408.00 | 299 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 468.00 | | 468.00 | 25 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 358.00 | 43 624.00 | 34 940.00 | 274 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 193.00 | 85 193.00 | | 85 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
UX Autres créances clients | 137 857.00 | | | 137 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 015.00 | 24 789.00 | 54 226.00 | 79 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
VP Divers | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 381.00 | 182 569.00 | 16 812.00 | 199 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 143.00 | 178 917.00 | 54 228.00 | 233 143.00 |