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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AN Terrains | 12 777.00 | 12 116.00 | 660.00 | 12 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 479.00 | 130 252.00 | 33 227.00 | 163 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 020.00 | 173 330.00 | 75 690.00 | 249 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 608.00 | 340 699.00 | 122 909.00 | 463 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 522.00 | 27 328.00 | 79 194.00 | 106 522.00 |
BZ Autres créances | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 555.00 | 1 190.00 | 38 365.00 | 39 555.00 |
CF Disponibilités | 117 714.00 | | 117 714.00 | 117 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 227.00 | 28 518.00 | 310 709.00 | 339 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 835.00 | 369 217.00 | 433 618.00 | 802 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 23 796.00 | 22 559.00 | | 23 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 116.00 | 1 237.00 | | -18 116.00 |
DL TOTAL (I) | 104 679.00 | 122 796.00 | | 104 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 974.00 | 79 015.00 | | 66 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 124.00 | 34 893.00 | | 28 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 490.00 | 60 126.00 | | 115 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 128.00 | 85 193.00 | | 93 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 222.00 | 29 278.00 | | 25 222.00 |
EA Autres dettes | | 4 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 939.00 | 293 269.00 | | 328 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 618.00 | 416 065.00 | | 433 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 491.00 | 178 917.00 | | 165 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 869.00 | | 21 739.00 | 441 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 871.00 | | 21 594.00 | 406 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | 144.00 | 9 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 042.00 | 32 657.00 | | 308 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 042.00 | 32 657.00 | | 283 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 128.00 | 93 128.00 | | 93 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
UX Autres créances clients | 106 522.00 | 106 522.00 | | 106 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 974.00 | 19 017.00 | 47 957.00 | 66 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
VP Divers | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 757.00 | 15 400.00 | 8 357.00 | 23 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 563.00 | 149 206.00 | 8 357.00 | 157 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 448.00 | 165 491.00 | 47 957.00 | 213 448.00 |