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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AN Terrains | 12 777.00 | 12 408.00 | 368.00 | 12 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 397.00 | 156 427.00 | 35 970.00 | 192 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 482.00 | 147 720.00 | 77 763.00 | 225 482.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 092.00 | 341 556.00 | 124 537.00 | 466 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 610.00 | 27 328.00 | 122 282.00 | 149 610.00 |
BZ Autres créances | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 345 832.00 | | 345 832.00 | 345 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 663.00 | 27 328.00 | 556 336.00 | 583 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 756.00 | 368 883.00 | 680 872.00 | 1 049 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
DH Report à nouveau | -17 753.00 | | | -17 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 540.00 | -17 753.00 | | 69 540.00 |
DL TOTAL (I) | 156 467.00 | 86 926.00 | | 156 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 288.00 | 67 858.00 | | 66 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 128.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 052.00 | 82 514.00 | | 223 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 485.00 | 74 682.00 | | 173 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 180.00 | 31 864.00 | | 49 180.00 |
EA Autres dettes | 4 063.00 | 39 673.00 | | 4 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 406.00 | 296 720.00 | | 524 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 872.00 | 383 646.00 | | 680 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 394.00 | 214 206.00 | | 260 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 205.00 | | 24 887.00 | 486 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 466 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 430 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 916.00 | | 24 740.00 | 450 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 289.00 | | 147.00 | 10 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 070.00 | 37 486.00 | 45 000.00 | 349 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 070.00 | 37 486.00 | 45 000.00 | 324 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 485.00 | 173 485.00 | | 173 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
UX Autres créances clients | 118 083.00 | 118 083.00 | | 118 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VB T. V. A. | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 288.00 | 25 328.00 | 40 960.00 | 66 288.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
VP Divers | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 973.00 | 208 973.00 | | 208 973.00 |
VW T.V.A. | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 354.00 | 260 394.00 | 40 960.00 | 301 354.00 |