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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AN Terrains | 12 777.00 | 12 554.00 | 222.00 | 12 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 539.00 | 142 058.00 | 32 481.00 | 174 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 878.00 | 166 504.00 | 197 374.00 | 363 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 780.00 | 346 116.00 | 240 664.00 | 586 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 242.00 | | 48 242.00 | 48 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 118.00 | | 114 118.00 | 114 118.00 |
BZ Autres créances | 55 888.00 | | 55 888.00 | 55 888.00 |
CF Disponibilités | 315 941.00 | | 315 941.00 | 315 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 334.00 | | 562 334.00 | 562 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 114.00 | 346 116.00 | 802 998.00 | 1 149 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 48 467.00 | 5 679.00 | | 48 467.00 |
DH Report à nouveau | | -17 753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 350.00 | 69 540.00 | | 38 350.00 |
DL TOTAL (I) | 185 817.00 | 156 467.00 | | 185 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 443.00 | 66 288.00 | | 171 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 605.00 | 12.00 | | 3 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 512.00 | 223 052.00 | | 250 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 258.00 | 173 485.00 | | 129 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 360.00 | 49 180.00 | | 42 360.00 |
EA Autres dettes | 13 366.00 | 4 063.00 | | 13 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 637.00 | 8 326.00 | | 6 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 181.00 | 524 406.00 | | 617 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 998.00 | 680 872.00 | | 802 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 035.00 | 260 394.00 | | 234 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 092.00 | | 154 688.00 | 466 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 586 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 551 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 656.00 | | 154 537.00 | 430 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 436.00 | | 150.00 | 10 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 556.00 | 33 939.00 | 29 378.00 | 341 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 556.00 | 33 939.00 | 29 378.00 | 316 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 258.00 | 129 258.00 | | 129 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UX Autres créances clients | 114 118.00 | 114 118.00 | | 114 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 443.00 | 38 809.00 | 102 270.00 | 171 443.00 |
VI Groupe et associés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 200.00 | | | 132 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 031.00 | 198 031.00 | | 198 031.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 669.00 | 234 035.00 | 102 270.00 | 366 669.00 |