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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 271 998.00 | 5 000.00 | 14 266 998.00 | 14 271 998.00 |
BZ Autres créances | 6 147.00 | 6 039.00 | 108.00 | 6 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 009.00 | 14 967.00 | 1 135 041.00 | 1 150 009.00 |
CF Disponibilités | 809 918.00 | | 809 918.00 | 809 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 073.00 | 21 006.00 | 1 945 068.00 | 1 966 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 238 071.00 | 26 006.00 | 16 212 065.00 | 16 238 071.00 |
CU Autres participations | 14 271 988.00 | 5 000.00 | 14 266 988.00 | 14 271 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 11 890 895.00 | 8 799 479.00 | | 11 890 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 731.00 | 3 091 416.00 | | 858 731.00 |
DL TOTAL (I) | 12 790 326.00 | 11 931 595.00 | | 12 790 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 610 272.00 | 2 960 066.00 | | 2 610 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 479.00 | 7 140.00 | | 12 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 267.00 | 3 200.00 | | 4 267.00 |
EA Autres dettes | 794 721.00 | 1 614 771.00 | | 794 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 421 739.00 | 4 585 177.00 | | 3 421 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 212 065.00 | 16 516 772.00 | | 16 212 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 072.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 877.00 | 3 234 357.00 | | 932 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 145.00 | 142 941.00 | | 74 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 731.00 | 3 091 416.00 | | 858 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 271 998.00 | | | 14 271 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 271 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 271 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 271 998.00 | | | 14 271 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 111.00 | 14 967.00 | 43 072.00 | 49 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 111.00 | 14 967.00 | 43 072.00 | 54 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 111.00 | 14 967.00 | 43 072.00 | 54 111.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 721.00 | 794 721.00 | | 794 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 610 272.00 | 2 610 272.00 | | 2 610 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 739.00 | 3 421 739.00 | | 3 421 739.00 |