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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 271 998.00 | 5 000.00 | 14 266 998.00 | 14 271 998.00 |
BZ Autres créances | 6 147.00 | 6 039.00 | 108.00 | 6 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 880.00 | | 181 880.00 | 181 880.00 |
CF Disponibilités | 61 298.00 | | 61 298.00 | 61 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 325.00 | 6 039.00 | 243 286.00 | 249 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 521 322.00 | 11 039.00 | 14 510 284.00 | 14 521 322.00 |
CU Autres participations | 14 271 988.00 | 5 000.00 | 14 266 988.00 | 14 271 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 12 749 626.00 | 11 890 895.00 | | 12 749 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 376.00 | 858 731.00 | | 890 376.00 |
DL TOTAL (I) | 13 680 702.00 | 12 790 326.00 | | 13 680 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 2 610 272.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 023.00 | 12 479.00 | | 11 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 773.00 | 4 267.00 | | 10 773.00 |
EA Autres dettes | 807 525.00 | 794 721.00 | | 807 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 582.00 | 3 421 739.00 | | 829 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 510 284.00 | 16 212 065.00 | | 14 510 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 814 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 967.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 832.00 | 932 877.00 | | 968 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 456.00 | 74 145.00 | | 78 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 376.00 | 858 731.00 | | 890 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 271 998.00 | | | 14 271 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 271 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 271 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 271 998.00 | | | 14 271 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 006.00 | | 14 967.00 | 21 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 006.00 | | 14 967.00 | 26 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 006.00 | | 14 967.00 | 26 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 525.00 | 807 525.00 | | 807 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 582.00 | 829 582.00 | | 829 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |