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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 271 998.00 | 5 000.00 | 14 266 998.00 | 14 271 998.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 782.00 | | 181 782.00 | 181 782.00 |
CF Disponibilités | 906 367.00 | | 906 367.00 | 906 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 149.00 | | 1 088 149.00 | 1 088 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 360 147.00 | 5 000.00 | 15 355 147.00 | 15 360 147.00 |
CU Autres participations | 14 271 988.00 | 5 000.00 | 14 266 988.00 | 14 271 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 14 385 318.00 | 13 640 002.00 | | 14 385 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 684.00 | 745 316.00 | | 906 684.00 |
DL TOTAL (I) | 15 332 702.00 | 14 426 018.00 | | 15 332 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 148.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 995.00 | 5 905.00 | | 12 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
EA Autres dettes | | 207 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 445.00 | 213 974.00 | | 22 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 355 147.00 | 14 639 993.00 | | 15 355 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 929 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 039.00 | | | -6 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 004.00 | 768 177.00 | | 937 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 320.00 | 22 860.00 | | 30 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 684.00 | 745 316.00 | | 906 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 271 998.00 | | | 14 271 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 271 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 271 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 271 998.00 | | | 14 271 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 809.00 | | 7 809.00 | 12 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 809.00 | | 7 809.00 | 12 809.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VW T.V.A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |