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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 271 998.00 | 5 000.00 | 14 266 998.00 | 14 271 998.00 |
BZ Autres créances | 16 812.00 | 6 039.00 | 10 773.00 | 16 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 988.00 | 1 770.00 | 180 218.00 | 181 988.00 |
CF Disponibilités | 182 004.00 | | 182 004.00 | 182 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 804.00 | 7 809.00 | 372 995.00 | 380 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 652 802.00 | 12 809.00 | 14 639 993.00 | 14 652 802.00 |
CU Autres participations | 14 271 988.00 | 5 000.00 | 14 266 988.00 | 14 271 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 13 640 002.00 | 12 749 626.00 | | 13 640 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 316.00 | 890 376.00 | | 745 316.00 |
DL TOTAL (I) | 14 426 018.00 | 13 680 702.00 | | 14 426 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 260.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 905.00 | 11 023.00 | | 5 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 773.00 | | |
EA Autres dettes | 207 921.00 | 807 525.00 | | 207 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 974.00 | 829 582.00 | | 213 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 639 993.00 | 14 510 284.00 | | 14 639 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 767 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 177.00 | 968 832.00 | | 768 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 860.00 | 78 456.00 | | 22 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 316.00 | 890 376.00 | | 745 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 271 998.00 | | | 14 271 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 271 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 271 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 271 998.00 | | | 14 271 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 039.00 | 1 770.00 | | 6 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 039.00 | 1 770.00 | | 11 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 039.00 | 1 770.00 | | 11 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 921.00 | 207 921.00 | | 207 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 974.00 | 213 974.00 | | 213 974.00 |