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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 282 644.00 | 5 000.00 | 27 277 644.00 | 27 282 644.00 |
BZ Autres créances | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 754.00 | | 181 754.00 | 181 754.00 |
CF Disponibilités | 162 076.00 | | 162 076.00 | 162 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 236.00 | | 349 236.00 | 349 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 631 880.00 | 5 000.00 | 27 626 880.00 | 27 631 880.00 |
CU Autres participations | 27 282 634.00 | 5 000.00 | 27 277 634.00 | 27 282 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 16 087 220.00 | 15 292 002.00 | | 16 087 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 862.00 | 795 218.00 | | -31 862.00 |
DL TOTAL (I) | 16 096 058.00 | 16 127 920.00 | | 16 096 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 111.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 515 045.00 | | | 11 515 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 293.00 | 10 561.00 | | 13 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 420.00 | 1 799.00 | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 530 822.00 | 12 470.00 | | 11 530 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 626 880.00 | 16 140 390.00 | | 27 626 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152.00 | 813 745.00 | | 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 015.00 | 18 528.00 | | 32 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 862.00 | 795 218.00 | | -31 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 271 998.00 | | 13 010 647.00 | 14 271 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 282 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 282 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 271 998.00 | | 13 010 647.00 | 14 271 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 515 045.00 | 11 515 045.00 | | 11 515 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 530 822.00 | 11 530 822.00 | | 11 530 822.00 |