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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 273 373.00 | 273 373.00 | | 273 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 493.00 | 274 299.00 | 193.00 | 274 493.00 |
BZ Autres créances | 215 936.00 | | 215 936.00 | 215 936.00 |
CF Disponibilités | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 754.00 | | 222 754.00 | 222 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 247.00 | 274 299.00 | 222 948.00 | 497 247.00 |
CU Autres participations | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
DH Report à nouveau | -59 122.00 | -34 091.00 | | -59 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 474.00 | -25 031.00 | | 267 474.00 |
DL TOTAL (I) | 212 591.00 | -54 883.00 | | 212 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 283 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 432.00 | 7 500.00 | | 9 432.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 357.00 | 292 404.00 | | 10 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 948.00 | 237 521.00 | | 222 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 357.00 | 292 404.00 | | 10 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 299 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 247.00 | 19 290.00 | | 300 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 773.00 | 44 321.00 | | 32 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 474.00 | -25 031.00 | | 267 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 776.00 | | 15 717.00 | 258 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 776.00 | | 15 717.00 | 258 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 576 560.00 | 157 170.00 | | 2 576 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 582.00 | 15 717.00 | | 258 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 582.00 | 15 717.00 | | 258 582.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UP Prêts | 273 373.00 | | | 273 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
VC Groupe et associés | 215 936.00 | | | 215 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 602.00 | 216 036.00 | 273 566.00 | 489 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |