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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 587.00 | 78 587.00 | | 78 587.00 |
BF Prêts | 326 361.00 | 326 361.00 | | 326 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 209.00 | 876 016.00 | 193.00 | 876 209.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 691.00 | 876 016.00 | 40 675.00 | 916 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 471 068.00 | 471 068.00 | | 471 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DH Report à nouveau | -35 903.00 | -22 721.00 | | -35 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 553.00 | -13 182.00 | | -101 553.00 |
DL TOTAL (I) | -132 794.00 | -31 241.00 | | -132 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 857.00 | 34 000.00 | | 126 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 219.00 | 15 780.00 | | 38 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EA Autres dettes | 8 317.00 | 925.00 | | 8 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 469.00 | 50 705.00 | | 173 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 675.00 | 19 464.00 | | 40 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 469.00 | 50 705.00 | | 173 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 915.00 | 17 642.00 | | 18 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 468.00 | 30 824.00 | | 120 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 553.00 | -13 182.00 | | -101 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 765.00 | | 567 450.00 | 308 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 876 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 876 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 765.00 | | 567 450.00 | 308 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 307 646.00 | 97 302.00 | | 307 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 572.00 | 567 444.00 | | 308 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 572.00 | 567 444.00 | | 308 572.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 567 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 587.00 | | 78 587.00 | 78 587.00 |
UP Prêts | 326 361.00 | | 326 361.00 | 326 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 193.00 | 191.00 |
VI Groupe et associés | 126 857.00 | 126 857.00 | | 126 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 141.00 | | 405 141.00 | 405 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 469.00 | 173 469.00 | | 173 469.00 |